brvmdata

FR · EN

Obligations cotées · États

TPCI 5,80% 2020-2027

TPCI.O45 · ISIN CI0000003471 · Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique · Côte d'Ivoire · coupon 5,80 % · échéance 2027 · coupon annuel · amortissement constant après différé

100,00 % du nominal dernière transaction le 17 juin 2022 Bulletin officiel n° 213

Chiffres clés

Cours (% du nominal)100,00
Nominal restant par titre (FCFA)2 000
Coupon couru par titre (FCFA)46,40
Prix plein (% du nominal)102,32
Rendement actuariel brut (%)3,69
Durée de vie moyenne (ans)0,60
Duration de Macaulay (ans)0,60
Duration modifiée0,58
Prochain coupon16 juin 2027 · 116,00 FCFA net
Dernier paiement (échéancier DC/BR)16 juin 2027
Séances traitées sur un an0
Valeur échangée sur un an (M FCFA)—

Cours

TPCI 5,80% 2020-2027 — Cours 2020–2022100,00101,95100,50101,00101,50oct.janv. 2021avr.juil.oct.janv. 2022avr.100,00
TPCI 5,80% 2020-2027 — Valeur 1 an (M FCFA)2020-08-28: 12022-01-31: 1 0202022-06-17: 0

Maximum quotidien : 1 020. Enveloppe : maximum par colonne, sans cumul des séances.

Cours des séances traitées en % du nominal restant, 28 août 2020 – 17 juin 2022 ; valeur échangée en dessous

Rendement

TPCI 5,80% 2020-2027 — Rendement3,695,804,005,00oct.janv. 2021avr.juil.oct.janv. 2022avr.3,69
Rendement actuariel brut (%) à chaque transaction publiée au bulletin, 28 août 2020 – 17 juin 2022

Échéancier

Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)1062027
Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)
Échéancier DC/BR de l'emprunt entier : 7 paiements, dont 1 à venir
N°DateCoupon brut (M FCFA)Capital (M FCFA)Encours après paiement (M FCFA)Flux pour 100
116 juin 20213 792,70,065 390,6
216 juin 20223 792,70,065 390,6
316 juin 20233 792,713 078,152 312,5
416 juin 20243 034,113 078,139 234,4
516 juin 20252 275,613 078,126 156,2
616 juin 20261 517,113 078,113 078,1
716 juin 2027758,513 078,10,0105,80

Avis de paiement

Avis de la BRVM pour cette ligne (5)
PaiementEx-couponObjetAvis
16 juin 202615 juin 2026intérêts et capitalAvis n° 144
16 juin 202412 juin 2024intérêts et capitalAvis n° 103
16 juin 202314 juin 2023intérêts et capitalAvis n° 95
16 juin 202214 juin 2022intérêtsAvis n° 96
16 juin 202114 juin 2021intérêtsAvis n° 88

Conditions d'émission

DésignationEmprunt obligataire TPCI 5,80% 2020-2027 A
ÉmetteurDirection Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
Nature des titresObligations
Marché secondaireTitres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif (FCFA)80 000 000 000
Montant effectif (FCFA)65 390 590 000
Valeur nominale (FCFA)10 000
Nombre de titres6 539 059
Prix d'émission (FCFA)10 000
Date de jouissance16 juin 2020
Taux brut (%)5,80
Taux net (%)5,80
Coupon brut (FCFA)580,00
Coupon net (FCFA)580,00
PériodicitéAnnuel
Durée7ans
RemboursementAprès 2 ans de différé, amortissement constant de 1/5
Prix de remboursement (FCFA)10 000
IRVM (%)0
Teneur de registreATTIJARI SECURITIES WEST AFRICA