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Obligations cotées · Entreprises

PAD 6,60% 2020-2027

PADS.O3 · ISIN SN0000001454 · Société Nationale du Port Autonome de Dakar (PAD) · Sénégal · coupon 6,60 % · échéance 2027 · coupon semestriel · amortissement constant après différé

91,57 % du nominal dernière transaction le 9 sept. 2026 Bulletin officiel n° 213

Chiffres clés

Cours (% du nominal)91,57
Nominal restant par titre (FCFA)2 000
Coupon couru par titre (FCFA)7,62
Prix plein (% du nominal)91,96
Rendement actuariel brut (%)23,84
Durée de vie moyenne (ans)0,69
Duration de Macaulay (ans)0,67
Duration modifiée0,54
Prochain coupon19 avr. 2027 · 66,00 FCFA net
Dernier paiement (échéancier DC/BR)19 oct. 2027
Séances traitées sur un an19
Valeur échangée sur un an (M FCFA)206,3

Cours

PAD 6,60% 2020-2027 — Cours 2020–202691,57107,5095,00100,00105,0020212022202320242025202691,57
PAD 6,60% 2020-2027 — Valeur 1 an (M FCFA)2020-12-18: 12021-01-13: 5002021-01-28: 02021-02-02: 120 · 2021-02-03: 92021-03-09: 462021-03-16: 0 · 2021-03-18: 252021-03-30: 102021-04-15: 02021-04-22: 02021-06-04: 02021-06-21: 02021-08-16: 1 · 2021-08-19: 02021-08-26: 602021-10-01: 0 · 2021-10-05: 02021-10-26: 02021-11-05: 0 · 2021-11-10: 2302021-11-26: 02021-12-20: 92022-01-14: 02022-02-14: 122022-03-14: 12022-03-21: 5 · 2022-03-24: 12022-04-05: 02022-04-27: 02022-05-17: 02022-05-20: 12022-06-20: 1 · 2022-06-21: 02022-06-27: 4 · 2022-06-30: 12022-07-04: 02022-07-19: 12022-08-25: 102022-08-30: 12022-09-27: 42022-10-03: 2 · 2022-10-05: 52022-10-25: 102022-11-07: 150 · 2022-11-10: 12022-11-29: 82022-12-14: 5 · 2022-12-15: 02022-12-30: 02023-01-13: 5 · 2023-01-16: 52023-01-30: 02023-02-06: 02023-02-17: 112023-03-15: 02023-03-22: 02023-03-27: 12023-04-07: 12023-05-09: 02023-05-19: 42023-05-30: 132023-06-16: 52023-07-27: 12023-07-28: 0 · 2023-07-31: 9 3152023-08-25: 4 6582023-10-05: 12023-10-10: 382023-10-17: 0 · 2023-10-18: 12023-10-20: 1 648 · 2023-10-23: 102023-10-27: 2262023-11-03: 13 · 2023-11-06: 122023-11-13: 02023-12-20: 12024-01-17: 4 2562024-01-26: 7842024-02-28: 12024-03-19: 62024-03-22: 12024-03-28: 02024-04-17: 02024-04-22: 02024-05-10: 0 · 2024-05-14: 02024-05-21: 02024-06-13: 02024-06-20: 0 · 2024-06-25: 42024-07-01: 12024-07-08: 02024-07-11: 12024-08-09: 22024-08-23: 1 · 2024-08-27: 0 · 2024-08-28: 02024-09-10: 6582024-09-20: 02025-02-21: 122025-03-24: 02025-05-20: 0 · 2025-05-21: 02025-06-26: 02025-07-09: 02025-07-30: 12025-08-12: 02025-09-16: 02025-11-03: 0 · 2025-11-04: 0 · 2025-11-05: 02025-11-19: 02025-12-17: 582025-12-23: 02026-01-28: 82026-02-26: 02026-03-11: 02026-03-25: 02026-03-27: 2 · 2026-03-30: 742026-04-09: 492026-04-23: 02026-05-06: 02026-06-25: 0 · 2026-06-29: 0 · 2026-06-30: 02026-07-24: 0 · 2026-07-27: 15 · 2026-07-29: 02026-09-09: 0

Maximum quotidien : 9 315. Enveloppe : maximum par colonne, sans cumul des séances.

Cours des séances traitées en % du nominal restant, 18 déc. 2020 – 9 sept. 2026 ; valeur échangée en dessous

Rendement

PAD 6,60% 2020-2027 — Rendement2,4223,8410,0020,0020212022202320242025202623,84
Rendement actuariel brut (%) à chaque transaction publiée au bulletin, 18 déc. 2020 – 9 sept. 2026

Échéancier

Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)53,3202751,6
Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)
Échéancier DC/BR de l'emprunt entier : 14 paiements, dont 2 à venir
N°DateCoupon brut (M FCFA)Capital (M FCFA)Encours après paiement (M FCFA)Flux pour 100
119 avr. 20211 980,00,060 000,0
219 oct. 20211 980,00,060 000,0
319 avr. 20221 980,00,060 000,0
419 oct. 20221 980,00,060 000,0
519 avr. 20231 980,06 000,054 000,0
619 oct. 20231 782,06 000,048 000,0
719 avr. 20241 584,06 000,042 000,0
819 oct. 20241 386,06 000,036 000,0
919 avr. 20251 188,06 000,030 000,0
1019 oct. 2025990,06 000,024 000,0
1119 avr. 2026792,06 000,018 000,0
1219 oct. 2026594,06 000,012 000,0
1319 avr. 2027396,06 000,06 000,053,30
1419 oct. 2027198,06 000,00,051,65

Avis de paiement

Avis de la BRVM pour cette ligne (10)
PaiementEx-couponObjetAvis
19 avr. 202616 avr. 2026intérêts et capitalAvis n° 86
19 oct. 202515 oct. 2025intérêts et capitalAvis n° 238
19 avr. 202516 avr. 2025intérêts et capitalAvis n° 66
19 oct. 202416 oct. 2024intérêts et capitalAvis n° 246
19 avr. 202417 avr. 2024intérêts et capitalAvis n° 49
19 avr. 202317 avr. 2023intérêtsAvis n° 47
19 oct. 202217 oct. 2022intérêtsAvis n° 199
19 avr. 202214 avr. 2022intérêtsAvis n° 45
19 oct. 202114 oct. 2021intérêtsAvis n° 189
19 avr. 2021—intérêtsAvis n° 41

Conditions d'émission

DésignationEMPRUNT OBLIGATAIRE PAD 6,60% 2020 - 2027
ÉmetteurSociété Nationale du Port Autonome de Dakar (PAD)
Nature des titresObligations dématérialisées
Marché secondaireTitres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif (FCFA)60 000 000 000
Montant effectif (FCFA)60 000 000 000
Valeur nominale (FCFA)10 000
Nombre de titres6 000 000
Prix d'émission (FCFA)10 000
Date de jouissance19 octobre 2020
Taux brut (%)6,60
Taux net (%)6,60
Coupon brut (FCFA)660,00
Coupon net (FCFA)660,00
Périodicitésemestriel
Durée7 ans
RemboursementDifféré de 2 ans et Amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement (FCFA)10 000
IRVM (%)0
Teneur de registreINVICTUS FINANCE ET CAPITAL