Obligations cotées · Titrisations (FCTC) et sukuk
FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036
FNSBC.O5 · ISIN TG0000003375 · EMPRUNT OBLIGATAIRE FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE 9,00% 2025-2036 · Togo · coupon 9,00 % · échéance 2036 · coupon semestriel · amortissement constant
Chiffres clés
| Cours (% du nominal) | 100,00 |
|---|---|
| Nominal restant par titre (FCFA) | 9 130 |
| Coupon couru par titre (FCFA) | 319,68 |
| Prix plein (% du nominal) | 103,50 |
| Rendement actuariel brut (%) | 9,19 |
| Durée de vie moyenne (ans) | 5,11 |
| Duration de Macaulay (ans) | 3,81 |
| Duration modifiée | 3,49 |
| Prochain coupon | 20 déc. 2026 · 411,98 FCFA net |
| Dernier paiement (échéancier DC/BR) | 20 déc. 2036 |
| Séances traitées sur un an | 2 |
| Valeur échangée sur un an (M FCFA) | 1,4 |
Cours
Maximum quotidien : 1. Enveloppe : maximum par colonne, sans cumul des séances.
Rendement
Échéancier
| N° | Date | Coupon brut (M FCFA) | Capital (M FCFA) | Encours après paiement (M FCFA) | Flux pour 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 déc. 2025 | 52,3 | 87,0 | 1 913,0 | |
| 2 | 20 juin 2026 | 85,8 | 87,0 | 1 826,0 | |
| 3 | 20 déc. 2026 | 82,4 | 87,0 | 1 739,0 | 9,28 |
| 4 | 20 juin 2027 | 78,0 | 87,0 | 1 652,0 | 9,04 |
| 5 | 20 déc. 2027 | 74,5 | 87,0 | 1 565,0 | 8,85 |
| 6 | 20 juin 2028 | 70,4 | 87,0 | 1 478,0 | 8,62 |
| 7 | 20 déc. 2028 | 66,5 | 87,0 | 1 391,0 | 8,41 |
| 8 | 20 juin 2029 | 62,4 | 87,0 | 1 304,0 | 8,18 |
| 9 | 20 déc. 2029 | 58,8 | 87,0 | 1 217,0 | 7,99 |
| 10 | 20 juin 2030 | 54,6 | 87,0 | 1 130,0 | 7,76 |
| 11 | 20 déc. 2030 | 51,0 | 87,0 | 1 043,0 | 7,56 |
| 12 | 20 juin 2031 | 46,8 | 87,0 | 956,0 | 7,33 |
| 13 | 20 déc. 2031 | 43,1 | 87,0 | 869,0 | 7,13 |
| 14 | 20 juin 2032 | 39,1 | 87,0 | 782,0 | 6,91 |
| 15 | 20 déc. 2032 | 35,2 | 87,0 | 695,0 | 6,69 |
| 16 | 20 juin 2033 | 31,2 | 87,0 | 608,0 | 6,47 |
| 17 | 20 déc. 2033 | 27,4 | 87,0 | 521,0 | 6,27 |
| 18 | 20 juin 2034 | 23,4 | 87,0 | 434,0 | 6,04 |
| 19 | 20 déc. 2034 | 19,6 | 87,0 | 347,0 | 5,84 |
| 20 | 20 juin 2035 | 15,6 | 87,0 | 260,0 | 5,62 |
| 21 | 20 déc. 2035 | 11,7 | 87,0 | 173,0 | 5,41 |
| 22 | 20 juin 2036 | 7,8 | 87,0 | 86,0 | 5,19 |
| 23 | 20 déc. 2036 | 3,9 | 86,0 | 0,0 | 4,92 |
Conditions d'émission
| Désignation | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE 9,00% 2025-2036 |
|---|---|
| Émetteur | EMPRUNT OBLIGATAIRE FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE 9,00% 2025-2036 |
| Nature des titres | Obligations |
| Marché secondaire | Titres admis aux opérations du DC/BR |
| Montant indicatif (FCFA) | 2 000 000 000 |
| Montant effectif (FCFA) | 2 000 000 000 |
| Valeur nominale (FCFA) | 10 000 |
| Nombre de titres | 200 000 |
| Prix d'émission (FCFA) | 10 000 |
| Date de jouissance | 5 septembre 2025 |
| Taux brut (%) | 9,00 |
| Taux net (%) | 9,00 |
| Coupon brut (FCFA) | 900,00 |
| Coupon net (FCFA) | 900,00 |
| Périodicité | Semestrielle |
| Durée | 136 mois |
| Remboursement | Pas de différé, amortissement semestriel |
| Prix de remboursement (FCFA) | 10 000 |
| IRVM (%) | 0 |
| Teneur de registre | IMPAXIS SECURITIES |