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Obligations cotées · Titrisations (FCTC) et sukuk

FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030

FNSBC.O2 · ISIN CI0000009254 · FCTC KEUR SAMBA · Côte d'Ivoire · coupon 7,00 % · échéance 2030 · coupon trimestriel · amortissement constant

99,99 % du nominal dernière transaction le 26 oct. 2026 Bulletin officiel n° 213

Chiffres clés

Cours (% du nominal)99,99
Nominal restant par titre (FCFA)7 143
Coupon couru par titre (FCFA)68,49
Prix plein (% du nominal)100,96
Rendement actuariel brut (%)7,19
Durée de vie moyenne (ans)1,86
Duration de Macaulay (ans)1,71
Duration modifiée1,60
Prochain coupon20 déc. 2026 · 124,66 FCFA net
Dernier paiement (échéancier DC/BR)20 juin 2030
Séances traitées sur un an11
Valeur échangée sur un an (M FCFA)11,7

Cours

FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030 — Cours 2026–202699,90100,0099,9299,9599,97maijuinjuil.aoûtsept.oct.99,99
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030 — Valeur 1 an (M FCFA)2026-04-08: 42026-04-24: 22026-04-27: 12026-05-06: 02026-05-08: 42026-05-20: 02026-06-11: 02026-07-29: 02026-08-21: 12026-10-07: 02026-10-26: 0

Maximum quotidien : 4. Enveloppe : maximum par colonne, sans cumul des séances.

Cours des séances traitées en % du nominal restant, 8 avr. 2026 – 26 oct. 2026 ; valeur échangée en dessous

Rendement

FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030 — Rendement6,407,236,506,757,00maijuinjuil.aoûtsept.oct.7,19
Rendement actuariel brut (%) à chaque transaction publiée au bulletin, 8 avr. 2026 – 26 oct. 2026

Échéancier

Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)8,420268,320278,28,17,97,820287,77,67,57,420297,37,17,06,920306,8
Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)
Échéancier DC/BR de l'emprunt entier : 21 paiements, dont 15 à venir
N°DateCoupon brut (M FCFA)Capital (M FCFA)Encours après paiement (M FCFA)Flux pour 100
120 juin 202588,0257,15 142,9
220 sept. 202590,7257,14 885,7
320 déc. 202585,3257,14 628,6
420 mars 202679,9257,14 371,4
520 juin 202677,1257,14 114,3
620 sept. 202672,6257,13 857,1
720 déc. 202667,3257,13 600,08,41
820 mars 202762,1257,13 342,98,28
920 juin 202759,0257,13 085,78,20
1020 sept. 202754,4257,12 828,68,08
1120 déc. 202749,4257,12 571,47,95
1220 mars 202844,8257,12 314,37,83
1320 juin 202840,7257,12 057,17,72
1420 sept. 202836,2257,11 800,07,61
1520 déc. 202831,3257,11 542,97,48
1620 mars 202926,6257,11 285,77,36
1720 juin 202922,7257,11 028,67,25
1820 sept. 202918,1257,1771,47,14
1920 déc. 202913,5257,1514,37,02
2020 mars 20308,9257,1257,16,90
2120 juin 20304,5257,10,06,78

Conditions d'émission

DésignationFCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030
ÉmetteurFCTC KEUR SAMBA
Nature des titresObligations
Marché secondaireTitres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif (FCFA)5 400 000 000
Montant effectif (FCFA)5 400 000 000
Valeur nominale (FCFA)10 000
Nombre de titres540 000
Prix d'émission (FCFA)10 000
Date de jouissance27 mars 2025
Taux brut (%)7,00
Taux net (%)7,00
Coupon brut (FCFA)700,00
Coupon net (FCFA)700,00
PériodicitéTrismestrielle
Durée5 ans
RemboursementPas de différé, amortissement semestriel constant de 1/21
Prix de remboursement (FCFA)10 000
IRVM (%)0
Teneur de registreNSIA FINANCE