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Obligations cotées · Titrisations (FCTC) et sukuk

FCTC EPT 7,50% 2023-2038

FEPTC.O3 · ISIN CI0000007175 · FONDS COMMUNS DE TITRISATION DES CREANCES « FCTC EPT 2023–2038 » · Côte d'Ivoire · coupon 7,50 % · échéance 2038 · coupon trimestriel · amortissement constant après différé

Bulletin officiel n° 213

Chiffres clés

Nominal restant par titre (FCFA)9 423
Coupon couru par titre (FCFA)139,27
Rendement actuariel brut (%)—e
Durée de vie moyenne (ans)—f
Duration de Macaulay (ans)—
Duration modifiée—
Prochain coupon27 nov. 2026 · 173,15 FCFA net
Dernier paiement (échéancier DC/BR)27 nov. 2038
Séances traitées sur un an0
Valeur échangée sur un an (M FCFA)—

Cours

Aucune transaction publiée depuis la cotation.

Échéancier

Échéancier DC/BR de l'emprunt entier : 60 paiements, dont 49 à venir
N°DateCoupon brut (M FCFA)IRVM (M FCFA)Capital (M FCFA)Encours après paiement (M FCFA)Flux pour 100
127 févr. 2024364,57,3332,019 668,0
227 mai 2024350,67,0332,019 336,0
327 août 2024352,47,0332,019 004,0
427 nov. 2024346,36,9332,018 672,0
527 févr. 2025341,26,8332,018 340,0
627 mai 2025324,26,5332,018 008,0
727 août 2025329,16,6332,017 676,0
827 nov. 2025323,06,5332,017 344,0
927 févr. 2026316,96,3332,017 012,0
1027 mai 2026300,76,0332,016 680,0
1127 août 2026304,86,1332,016 348,0
1227 nov. 2026298,76,0332,016 016,0
1327 févr. 2027292,75,9332,015 684,0
1427 mai 2027277,35,5332,015 352,0
1527 août 2027280,55,6332,015 020,0
1627 nov. 2027274,55,5332,014 688,0
1727 févr. 2028267,75,4332,014 356,0
1827 mai 2028255,95,1332,014 024,0
1927 août 2028255,65,1332,013 692,0
2027 nov. 2028249,55,0332,013 360,0
2127 févr. 2029244,14,9332,013 028,0
2227 mai 2029230,34,6332,012 696,0
2327 août 2029232,04,6332,012 364,0
2427 nov. 2029225,94,5332,012 032,0
2527 févr. 2030219,94,4332,011 700,0
2627 mai 2030206,84,1332,011 368,0
2727 août 2030207,74,2332,011 036,0
2827 nov. 2030201,74,0332,010 704,0
2927 févr. 2031195,63,9332,010 372,0
3027 mai 2031183,43,7332,010 040,0
3127 août 2031183,53,7332,09 708,0
3227 nov. 2031177,43,5332,09 376,0
3327 févr. 2032171,33,4332,09 044,0
3427 mai 2032161,73,2332,08 712,0
3527 août 2032159,23,2332,08 380,0
3627 nov. 2032153,13,1332,08 048,0
3727 févr. 2033147,12,9332,07 716,0
3827 mai 2033136,42,7332,07 384,0
3927 août 2033134,92,7332,07 052,0
4027 nov. 2033128,92,6332,06 720,0
4127 févr. 2034122,82,5332,06 388,0
4227 mai 2034112,92,3332,06 056,0
4327 août 2034110,72,2332,05 724,0
4427 nov. 2034104,62,1332,05 392,0
4527 févr. 203598,32,0332,05 060,0
4627 mai 203589,21,8332,04 728,0
4727 août 203586,21,7332,04 396,0
4827 nov. 203580,11,6332,04 064,0
4927 févr. 203674,11,5332,03 732,0
5027 mai 203666,51,3332,03 400,0
5127 août 203662,01,2332,03 068,0
5227 nov. 203655,91,1332,02 736,0
5327 févr. 203750,01,0332,02 404,0
5427 mai 203742,50,8332,02 072,0
5527 août 203737,90,8332,01 740,0
5627 nov. 203731,80,6332,01 408,0
5727 févr. 203825,70,5332,01 076,0
5827 mai 203819,00,4332,0744,0
5927 août 203813,60,3332,0412,0
6027 nov. 20387,50,2412,00,0

Avis de paiement

Avis de la BRVM pour cette ligne (13)
PaiementEx-couponObjetAvis
27 nov. 202626 nov. 2026intérêts et capitalAvis n° 315
27 août 202626 août 2026intérêts et capitalAvis n° 224
27 mai 202626 mai 2026intérêts et capitalAvis n° 96
27 févr. 202626 févr. 2026intérêts et capitalAvis n° 37
27 févr. 202626 févr. 2026intérêts et capitalAvis n° 17
27 nov. 202525 nov. 2025intérêtsAvis n° 257
27 août 202525 août 2025intérêtsAvis n° 183
27 mai 202523 mai 2025intérêtsAvis n° 96
27 févr. 202525 févr. 2025intérêtsAvis n° 26
27 nov. 202425 nov. 2024intérêtsAvis n° 291
27 nov. 202425 nov. 2024intérêtsAvis n° 290
27 août 202423 août 2024intérêtsAvis n° 177
27 mai 202423 mai 2024intérêtsAvis n° 100

Conditions d'émission

DésignationFCTC EPT 7,50% 2023-2038
ÉmetteurFONDS COMMUNS DE TITRISATION DES CREANCES « FCTC EPT 2023–2038 »
Nature des titresObligations dématérialisées
Marché secondaireTitres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif (FCFA)20 000 000 000
Montant effectif (FCFA)20 000 000 000
Valeur nominale (FCFA)10 000
Nombre de titres2 000 000
Prix d'émission (FCFA)10 000
Date de jouissance27 novembre 2023
Taux brut (%)7,25
Taux net (%)7,11
Coupon brut (FCFA)725,00
Coupon net (FCFA)711,00
PériodicitéTimestriel
Durée15 ans
RemboursementSans différé, amortissement constant de 1/60
Prix de remboursement (FCFA)10 000
IRVM (%)2
Teneur de registreBOA CAPITAL SECURITIES