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Obligations cotées · Entreprises

FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030

FDFINBF.O2 · ISIN BF0000003574 · BURKINA FASO · Burkina Faso · coupon 7,00 % · échéance 2030 · coupon semestriel · amortissement constant après différé

100,00 % du nominal clôture du lundi 9 novembre 2026 Bulletin officiel n° 213

Chiffres clés

Cours (% du nominal)100,00
Nominal restant par titre (FCFA)8 750
Coupon couru par titre (FCFA)161,10
Prix plein (% du nominal)101,84
Rendement actuariel brut (%)7,11
Durée de vie moyenne (ans)1,74
Duration de Macaulay (ans)1,61
Duration modifiée1,50
Prochain coupon5 févr. 2027 · 308,77 FCFA net
Dernier paiement (échéancier DC/BR)5 févr. 2030
Séances traitées sur un an40
Valeur échangée sur un an (M FCFA)30,4

Cours

FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 — Cours 2025–202692,49100,0094,0096,0098,00nov.janv. 2026marsmaijuil.sept.nov.100,00
FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 — Valeur 1 an (M FCFA)2025-09-09: 12025-09-11: 52025-09-15: 02025-09-17: 02025-09-19: 02025-09-24: 152025-09-30: 42025-10-02: 12025-10-08: 32025-10-09: 42025-10-13: 22025-10-20: 12025-10-27: 22025-10-28: 02025-10-29: 2 · 2025-10-30: 22025-11-03: 42025-11-19: 02025-12-04: 02025-12-29: 02026-01-16: 02026-01-19: 02026-01-22: 22026-02-17: 12026-03-04: 12026-03-05: 02026-03-09: 12026-03-12: 52026-04-13: 12026-04-17: 22026-04-20: 02026-04-29: 02026-05-05: 02026-05-12: 02026-05-15: 02026-05-18: 1 · 2026-05-19: 02026-06-01: 12026-06-02: 42026-06-04: 02026-07-09: 02026-07-23: 02026-08-10: 1 · 2026-08-11: 12026-08-21: 02026-08-27: 12026-09-04: 02026-09-10: 12026-09-15: 02026-09-16: 02026-10-20: 02026-10-21: 02026-10-27: 12026-10-28: 22026-11-04: 12026-11-05: 02026-11-09: 1

Maximum quotidien : 15. Enveloppe : maximum par colonne, sans cumul des séances.

Cours des séances traitées en % du nominal restant, 9 sept. 2025 – 9 nov. 2026 ; valeur échangée en dessous

Rendement

FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 — Rendement7,0011,998,0010,00nov.janv. 2026marsmaijuil.sept.nov.7,11
Rendement actuariel brut (%) à chaque transaction publiée au bulletin, 9 sept. 2025 – 9 nov. 2026

Échéancier

Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)17,8202717,316,8202816,315,8202915,314,82030
Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)
Échéancier DC/BR de l'emprunt entier : 10 paiements, dont 7 à venir
N°DateCoupon brut (M FCFA)Capital (M FCFA)Encours après paiement (M FCFA)Flux pour 100
15 août 2025243,00,07 000,0
25 févr. 2026247,00,07 000,0
35 août 2026243,0875,06 125,0
45 févr. 2027216,1875,05 250,017,81
55 août 2027182,2875,04 375,017,26
65 févr. 2028154,0875,03 500,016,80
75 août 2028121,8875,02 625,016,27
85 févr. 202992,6875,01 750,015,80
95 août 202960,7875,0875,015,28
105 févr. 203030,9875,00,014,79

Avis de paiement

Avis de la BRVM pour cette ligne (2)
PaiementEx-couponObjetAvis
5 août 20264 août 2026intérêts et capitalAvis n° 210
5 févr. 20264 févr. 2026intérêtsAvis n° 11

Conditions d'émission

DésignationEMPRUNT OBLIGATAIRE FIDELIS FINANCE - PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030
ÉmetteurBURKINA FASO
Nature des titresObligations
Marché secondaireTitres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif (FCFA)7 000 000 000
Montant effectif (FCFA)7 000 000 000
Valeur nominale (FCFA)10 000
Nombre de titres700 000
Prix d'émission (FCFA)10 000
Date de jouissance5 février 2025
Taux brut (%)7,00
Taux net (%)7,00
Coupon brut (FCFA)700,00
Coupon net (FCFA)700,00
PériodicitéSemestrielle
Durée5 ans
RemboursementDifféré de 1 an , amortissement constant de 1/8
Prix de remboursement (FCFA)10 000
IRVM (%)0
Teneur de registreSGI TOGO