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Obligations cotées · Entreprises

FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028

FDFINBF.O1 · ISIN BF0000002857 · FIDELIS FINANCE BURKINA FASO · Burkina Faso · coupon 7,00 % · échéance 2028 · coupon semestriel · amortissement constant après différé

99,84 % du nominal dernière transaction le 5 nov. 2026 Bulletin officiel n° 213

Chiffres clés

Cours (% du nominal)99,84
Nominal restant par titre (FCFA)6 250
Coupon couru par titre (FCFA)194,93
Prix plein (% du nominal)103,16
Rendement actuariel brut (%)7,28
Durée de vie moyenne (ans)1,03
Duration de Macaulay (ans)0,96
Duration modifiée0,90
Prochain coupon20 nov. 2026 · 207,32 FCFA net
Dernier paiement (échéancier DC/BR)20 nov. 2028
Séances traitées sur un an11
Valeur échangée sur un an (M FCFA)1,0

Cours

FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028 — Cours 2024–202697,60100,0098,0099,002025202699,84
FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028 — Valeur 1 an (M FCFA)2024-03-11: 1 · 2024-03-14: 22024-05-06: 12024-07-04: 02024-10-01: 192024-10-02: 22024-10-25: 52024-11-05: 182024-12-31: 22025-02-06: 22025-03-19: 12 · 2025-03-20: 02025-08-05: 02026-01-13: 02026-02-06: 02026-02-20: 02026-03-10: 02026-06-03: 02026-07-10: 02026-07-17: 02026-07-24: 02026-08-03: 02026-10-07: 02026-11-05: 0

Maximum quotidien : 19. Enveloppe : maximum par colonne, sans cumul des séances.

Cours des séances traitées en % du nominal restant, 11 mars 2024 – 5 nov. 2026 ; valeur échangée en dessous

Rendement

FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028 — Rendement5,948,317,008,00202520267,28
Rendement actuariel brut (%) à chaque transaction publiée au bulletin, 11 mars 2024 – 5 nov. 2026

Échéancier

Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)23,5202622,8202722,121,4202820,7
Flux restants pour 100 de nominal au 9 nov. 2026 : coupon et capital (total par date)
Échéancier DC/BR de l'emprunt entier : 10 paiements, dont 5 à venir
N°DateCoupon brut (M FCFA)IRVM (M FCFA)Capital (M FCFA)Encours après paiement (M FCFA)Flux pour 100
120 mai 2024522,131,30,015 000,0
220 nov. 2024527,931,70,015 000,0
320 mai 2025520,731,21 875,013 125,0
420 nov. 2025463,227,81 875,011 250,0
520 mai 2026390,523,41 875,09 375,0
620 nov. 2026330,819,81 875,07 500,023,53
720 mai 2027260,315,61 875,05 625,022,78
820 nov. 2027198,511,91 875,03 750,022,12
920 mai 2028130,57,81 875,01 875,021,39
1020 nov. 202866,04,01 875,00,020,70

Avis de paiement

Avis de la BRVM pour cette ligne (5)
PaiementEx-couponObjetAvis
20 mai 202619 mai 2026intérêts et capitalAvis n° 119
20 nov. 202518 nov. 2025intérêts et capitalAvis n° 263
20 mai 202516 mai 2025intérêts et capitalAvis n° 101
20 nov. 202418 nov. 2024intérêtsAvis n° 275
20 mai 202415 mai 2024intérêtsAvis n° 86

Conditions d'émission

DésignationEMPRUNT OBLIGATAIRE FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-2028
ÉmetteurFIDELIS FINANCE BURKINA FASO
Nature des titresObligations
Marché secondaireTitres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif (FCFA)15 000 000 000
Montant effectif (FCFA)15 000 000 000
Valeur nominale (FCFA)10 000
Nombre de titres1 500 000
Prix d'émission (FCFA)9 960
Date de jouissance20 novembre 2023
Taux brut (%)7,00
Taux net (%)6,58
Coupon brut (FCFA)700,00
Coupon net (FCFA)658,00
PériodicitéSemestriel
Durée5 ans
RemboursementDifféré de 1 an , amortissement constant de 1/8
Prix de remboursement (FCFA)10 000
IRVM (%)6
Teneur de registreIMPAXIS SECURITIES